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6月27日发布《中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配》。本次分红为2023年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月28日，现金红利发放日为6月29日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2023年6月28日，该部分基金份额将于2023年6月29日直接计入其基金账户，投资者可自2023年6月30日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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